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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3069	Data de lançamento:	14/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO N° 009/2023, ATA Nº 001/1023. O.C. Nº 1618/2023.	0,00	287,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2023	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO N° 009/2023, ATA Nº 001/1023. O.C. Nº 1618/2023.	287,20
24/04/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2024; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL, PREGÃO N° 009/2023, ATA Nº 001/1023. O.C. Nº 1618/2023.		287,20
24/04/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3069/2023, 1503 - LOSS E STREIT LTDA			3,44
24/04/2023	Pagamento de Empenho 3069/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			283,76
TOTAL		287,20	287,20	287,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/04/2023	3,44		Lançada
TOTAL		3,44

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