| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARONESA LTDA |
| Número do empenho: | 4651 | Data de lançamento: | 31/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2022. REQUISIÇÃO Nº 85351. O.C. Nº 2387/2023. | 0,00 | 44,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2022. REQUISIÇÃO Nº 85351. O.C. Nº 2387/2023. | 44,40 | ||
| 31/08/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/6789; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2022. REQUISIÇÃO Nº 85351. O.C. Nº 2387/2023. | 44,40 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4651/2023, 1276 - BARONESA LTDA | 0,53 | ||
| 10/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2023 BARONESA LTDA - 1276 | 43,87 | ||
| TOTAL | 44,40 | 44,40 | 44,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 31/08/2023 | 0,53 | Lançada | |
| TOTAL | 0,53 |
