Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/08/2023 |
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
15.000,00 |
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11/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/4515; 20/4533; 20/4553; 20/4628; 20/4605;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
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1.879,97 |
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11/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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4,51 |
16/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2023 - REF. ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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1.875,46 |
25/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/4651; 20/4779; 20/4746; 20/4724; 20/4698; 20/4676; 20/4660; 20/4882; 20/4811; 20/4829; 20/4881;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
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3.736,35 |
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25/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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8,97 |
28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2023 - REF. AGOSTO/2023
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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3.727,38 |
31/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/4950; 20/4998; 20/4966; 20/4946;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
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1.276,81 |
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31/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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3,06 |
18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6526/2023 - REF. ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEICULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 |
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1.273,75 |
22/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/5044; 20/5015; 20/5105; 20/5090; 20/5076;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
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1.973,24 |
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22/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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4,74 |
03/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/5138; 20/5177; 20/5210; 20/5245;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
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1.543,75 |
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03/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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3,70 |
09/10/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/5285; 20/5311; 20/5260;
REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 3383/2023. |
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1.001,79 |
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09/10/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6526/2023, 3038 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
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2,40 |
17/10/2023 |
SALDO DE ESTIMATIVA DE EMPENHO. |
-3.588,09 |
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18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.968,50 |
18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.540,05 |
18/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6526/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,39 |
TOTAL |
11.411,91 |
11.411,91 |
11.411,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.