Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/08/2023 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA USO NO VEÍCULO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PREGRAO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2022. O.C. Nº 3635/2023. |
2.845,69 |
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28/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4355; 4/4386; 4/4422; 4/4464;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA USO NO VEÍCULO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PREGRAO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2022. O.C. Nº 3635/2023. |
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854,27 |
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28/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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2,05 |
31/08/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4550;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA USO NO VEÍCULO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PREGRAO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2022. O.C. Nº 3635/2023. |
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256,31 |
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31/08/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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0,62 |
06/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4611;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA USO NO VEÍCULO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PREGRAO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2022. O.C. Nº 3635/2023. |
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250,61 |
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06/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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0,60 |
22/09/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4668;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA USO NO VEÍCULO, PLACA JAZ9F29, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PREGRAO ELETRÔNICO N° 004/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 052/2022. O.C. Nº 3635/2023. |
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175,02 |
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22/09/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6774/2023, 32959 - REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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0,42 |
17/10/2023 |
SALDO DE ESTIMATIVA DE EMPENHO. |
-1.309,48 |
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12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,01 |
12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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174,60 |
12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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255,69 |
12/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6774/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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852,22 |
TOTAL |
1.536,21 |
1.536,21 |
1.536,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.