| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 8127 | Data de lançamento: | 16/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.COMB.LUBRIF. | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028, IXU4097, IYT 6769, IYT 6820, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 4206/2023. | 0,00 | 6.340,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028, IXU4097, IYT 6769, IYT 6820, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 4206/2023. | 6.340,56 | ||
| 16/10/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/5140; 20/5161; 20/5152; 20/5164; 20/5144; 20/5309; 20/5205; 20/5240; 20/5332; 20/5131; 20/5224; 20/5208; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA ESCOLAR PLACAS IXU 4028, IXU4097, IYT 6769, IYT 6820, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2022. O.C. Nº 4206/2023. | 6.340,56 | ||
| 16/10/2023 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 8127/2023, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA | 15,22 | ||
| 31/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8127/2023 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038 | 6.325,34 | ||
| TOTAL | 6.340,56 | 6.340,56 | 6.340,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/10/2023 | 15,22 | Lançada | |
| TOTAL | 15,22 |
