PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. O.C. Nº 4510/2023.
0,00
55,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/11/2023
PRÉVIO.
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. O.C. Nº 4510/2023.
55,00
21/11/2023
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/98730;
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. O.C. Nº 4510/2023.
55,00
21/11/2023
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8838/2023, 33527 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA
0,66
22/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2023
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527
54,34
24/11/2023
DEVOLUÇÃO DE TED.
-54,34
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2023
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527
54,34
29/11/2023
DEVOLUÇÃO DE TED.
-54,34
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2023
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527
54,34
TOTAL
55,00
55,00
55,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
