Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2023 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023. O.C. Nº 4564/2023. |
590,00 |
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| 30/11/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7166;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°19/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023. O.C. Nº 4564/2023. |
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590,00 |
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| 30/11/2023 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8928/2023, 33522 - HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
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7,08 |
| 06/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2023
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522 |
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582,92 |
| 08/12/2023 |
devolução de ted. |
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-582,92 |
| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2023
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522 |
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582,92 |
| 12/12/2023 |
DEVOLUÇÃO DE TED. |
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-582,92 |
| 20/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2023
HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522 |
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582,92 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
