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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9855	Data de lançamento:	15/12/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4920/2023.	0,00	11.619,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4920/2023.	11.619,46
15/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/4835; 4/4896; 4/4858; 4/4871; 4/4857; 4/4882; 4/4881; 4/4890; 4/4895; 4/4831; 4/4848; 4/4865; 4/4874; 4/4850; 4/4898; 4/4935; 4/4931; 4/4930; 4/4956; 4/4927; 4/4962; 4/4961; 4/4958; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS (IPO-7404, IXU-4028, IXU-4097, IVR-6601, IYT-6820, IYT-6769). PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2023 ATA Nº 013/2023. O.C. Nº 4920/2023.		11.619,46
15/12/2023	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 9855/2023, REDE DE POSTOS PARATI LTDA			27,89
20/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9855/2023 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			11.591,57
TOTAL		11.619,46	11.619,46	11.619,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/12/2023	27,89		Lançada
TOTAL		27,89

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