Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10435 |
Data de lançamento: |
30/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9479/2024. |
0,00 |
24,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2024 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9479/2024. |
24,39 |
|
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| 30/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 9479/2024. |
|
24,39 |
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| 24/01/2025 |
Pagamento de Empenho 10435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,39 |
| 24/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10435/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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24,10 |
| 24/01/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 10435/2024 |
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0,29 |
| 24/01/2025 |
FALTOU RETENÇÃO |
|
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-24,39 |
| TOTAL |
24,39 |
24,39 |
24,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/01/2025 |
0,29 |
130/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,29 |
|
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