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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1068	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO FERIAS ferias de fevereiro	0,00	4.283,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	REF. PGTO FERIAS ferias de fevereiro	4.283,40
08/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 02/2024.		4.283,40
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS			37,45
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS			172,76
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS			1.435,27
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS			1.809,70
09/02/2024	Pagamento de Empenho 1068/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			828,22
TOTAL		4.283,40	4.283,40	4.283,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	08/02/2024	37,45		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	08/02/2024	172,76		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	08/02/2024	1.435,27		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	08/02/2024	1.809,70		Lançada
TOTAL		3.455,18