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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1075	Data de lançamento:	08/02/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO FERIAS ferias de fevereiro	0,00	1.195,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2024	REF. PGTO FERIAS ferias de fevereiro	1.195,37
08/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 02/2024.		1.195,37
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS			17,93
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS			27,27
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS			351,91
08/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS			358,40
09/02/2024	Pagamento de Empenho 1075/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			439,86
TOTAL		1.195,37	1.195,37	1.195,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	08/02/2024	17,93		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	08/02/2024	27,27		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	08/02/2024	351,91		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	08/02/2024	358,40		Lançada
TOTAL		755,51