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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1306	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88692. O.C. Nº 635/2024.	0,00	262,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88692. O.C. Nº 635/2024.	262,30
12/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2535; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88692. O.C. Nº 635/2024.		262,30
05/04/2024	Pagamento de Empenho 1306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			262,30
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,15
16/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1306/2024			3,15
16/04/2024	ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF			-262,30
TOTAL		262,30	262,30	262,30
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2024	3,15	982/2024	Lançada
TOTAL		3,15