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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1319	Data de lançamento:	23/02/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA HIDRAULICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88690. O.C. Nº 637/2024.	0,00	159,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/02/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA HIDRAULICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88690. O.C. Nº 637/2024.	159,50
12/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2537; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA HIDRAULICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 88690. O.C. Nº 637/2024.		159,50
05/04/2024	Pagamento de Empenho 1319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			159,50
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1319/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			157,59
16/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1319/2024			1,91
16/04/2024	ANULAR POR FALTA DE RETENÇÃO IRRF			-159,50
TOTAL		159,50	159,50	159,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2024	1,91	981/2024	Lançada
TOTAL		1,91