| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA |
| Número do empenho: | 1660 | Data de lançamento: | 26/02/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 723/2024. | 0,00 | 2.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 723/2024. | 2.912,00 | ||
| 15/03/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7990; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 20/2024. O.C. Nº 723/2024. | 2.912,00 | ||
| 11/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2024 - REF. ABRIL/2024 GRAFICA SANINI LTDA - 4978 | 2.877,06 | ||
| 11/04/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1660/2024 | 34,94 | ||
| TOTAL | 2.912,00 | 2.912,00 | 2.912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/04/2024 | 34,94 | 938/2024 | Lançada |
| TOTAL | 34,94 |
