Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2024 |
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 172/2024. |
13.266,00 |
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31/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/20955;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 172/2024. |
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1.105,50 |
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31/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 178/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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33,17 |
29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21130;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 172/2024. |
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1.105,50 |
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29/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 178/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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33,17 |
06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2024 - REF. MARÇO/2024
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.019,27 |
06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 178/2024 |
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53,06 |
26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21207;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 172/2024. |
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1.105,50 |
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26/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 178/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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33,17 |
12/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 178/2024 - REF. ABRIL/2024
DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 |
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1.019,27 |
12/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 178/2024 |
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53,06 |
25/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/21372;
REFERENTE LIC. MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DO MÓDULO DE GESTÃO PEDAGÓGICA. CONTRATO Nº 01/2022. O.C. Nº 172/2024. |
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1.156,57 |
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25/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 178/2024, 3748 - DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
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34,70 |
10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.019,27 |
10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 178/2024 |
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53,06 |
TOTAL |
13.266,00 |
4.473,07 |
3.351,20 |
SALDO A PAGAR |
9.914,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.