Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1976 |
Data de lançamento: |
15/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria da Saude ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO FERIAS Ferias |
0,00 |
2.025,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
REF. PGTO FERIAS Ferias |
2.025,20 |
|
|
| 15/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS 03/2024. |
|
2.025,20 |
|
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
|
|
27,00 |
| 15/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: SEC.SAUDE ASPS |
|
|
189,44 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1976/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.808,76 |
| TOTAL |
2.025,20 |
2.025,20 |
2.025,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS-LIVRE |
15/03/2024 |
27,00 |
|
Lançada |
| INSS-LIVRE |
15/03/2024 |
189,44 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
216,44 |
|
|
