O Município de Saldanha Marinho - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATHEUS CHEROBINI EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 09/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MEDICO-HOSP.ODONT.LABORAT.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DA OBSTRETICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AS MULHERES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88160. O.C. Nº 178/2024. 0,00 4.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/01/2024 PRÉVIO. REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DA OBSTRETICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AS MULHERES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88160. O.C. Nº 178/2024. 4.560,00
22/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/20242; REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA AREA DA OBSTRETICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDIMENTO AS MULHERES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 88160. O.C. Nº 178/2024. 3.040,00
22/01/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 200/2024, 1986 - MATHEUS CHEROBINI EIRELLI 91,20
22/01/2024 EMPENHO A MAIOR. -1.520,00
24/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2024 - REF. JANEIRO/2024 MATHEUS CHEROBINI EIRELLI - 1986 2.802,88
24/01/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 200/2024 145,92
29/01/2024 Pagamento de Empenho 200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.802,88
29/01/2024 DEVOLUÇÃO DE TED -2.802,88
TOTAL 3.040,00 3.040,00 3.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2024 91,20 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/01/2024 141,54 92/2024 A Lançar
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 24/01/2024 145,92 93/2024 Lançada
TOTAL   378,66