Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2013
Data de lançamento:
15/03/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA FONTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 89063. O.C. Nº 988/2024.
0,00
389,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA FONTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 89063. O.C. Nº 988/2024.
389,90
22/03/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/154267;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DA FONTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 89063. O.C. Nº 988/2024.
389,90
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2013/2024 - REF. ABRIL/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
385,22
08/04/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2013/2024
4,68
TOTAL
389,90
389,90
389,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
