Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
215 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PGTO VENCIMENTOS Rescição de contrato |
0,00 |
5.507,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PGTO VENCIMENTOS Rescição de contrato |
5.507,32 |
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| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO DE SERVIDOR. |
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5.507,32 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S. s/saldo de salário, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: MANUT.EDUC.INF. MDE |
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89,75 |
| 23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 215/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.417,57 |
| TOTAL |
5.507,32 |
5.507,32 |
5.507,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
10/01/2024 |
89,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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89,75 |
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