Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2019. TRANSPORTE. O.C. Nº 20/2024. |
70.131,05 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/756;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2019. TRANSPORTE. O.C. Nº 20/2024. |
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14.026,21 |
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| 24/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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420,79 |
| 24/01/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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771,44 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/790;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2019. TRANSPORTE. O.C. Nº 20/2024. |
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14.026,21 |
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| 29/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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420,79 |
| 29/02/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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771,44 |
| 05/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2024 - REF. MARÇO/2024
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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12.833,98 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/822;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2019. TRANSPORTE. O.C. Nº 20/2024. |
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14.026,21 |
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| 26/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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420,78 |
| 26/03/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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398,63 |
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.833,98 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/852;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2019. TRANSPORTE. O.C. Nº 20/2024. |
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14.026,21 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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420,79 |
| 23/04/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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398,63 |
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 22/2024 - REF. ABRIL/2024
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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12.833,98 |
| 24/04/2024 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-12.833,98 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.206,80 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/875;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICIPIO DE SALDANHA MARINHO, CONFORME CONTRATO Nº 049/2019. TRANSPORTE. O.C. Nº 20/2024. |
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14.026,21 |
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| 24/05/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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398,63 |
| 24/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 22/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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559,41 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.206,79 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.068,17 |
| TOTAL |
70.131,05 |
70.131,05 |
70.131,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
