Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. COLETA. O.C. Nº 21/2024. |
23.104,70 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/756;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. COLETA. O.C. Nº 21/2024. |
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4.620,94 |
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| 24/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 23/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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138,63 |
| 24/01/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 23/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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254,15 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/790;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. COLETA. O.C. Nº 21/2024. |
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4.620,94 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.228,16 |
| 29/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 23/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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138,63 |
| 29/02/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 23/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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254,15 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/822;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. COLETA. O.C. Nº 21/2024. |
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4.620,94 |
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| 26/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 23/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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138,63 |
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.228,16 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/852;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. COLETA. O.C. Nº 21/2024. |
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4.620,94 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 23/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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138,62 |
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 23/2024 - REF. ABRIL/2024
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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4.228,16 |
| 24/04/2024 |
LANÇAMENTO INDEVIDO |
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-4.228,16 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.482,31 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/875;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. COLETA. O.C. Nº 21/2024. |
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4.620,94 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.482,32 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.620,94 |
| TOTAL |
23.104,70 |
23.104,70 |
23.104,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
