Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 22/2024. |
25.939,02 |
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| 24/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/757;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 22/2024. |
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5.187,29 |
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| 24/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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155,62 |
| 24/01/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 29/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/791;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 22/2024. |
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5.187,29 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.746,37 |
| 29/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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155,62 |
| 29/02/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 04/03/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 24/2024 |
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-155,62 |
| 04/03/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 24/2024 |
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-155,62 |
| 07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. MARÇO/2024
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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155,62 |
| 26/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/823;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 22/2024. |
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5.187,29 |
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| 26/03/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 11/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.901,99 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/853;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 22/2024. |
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5.187,29 |
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| 23/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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155,62 |
| 23/04/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. ABRIL/2024
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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4.901,99 |
| 24/04/2024 |
LANÇAMENTO INDEVIDO. |
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-4.901,99 |
| 13/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.901,99 |
| 24/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/876;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. CONTRATO Nº 049/2021. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 22/2024. |
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5.187,29 |
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| 24/05/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 24/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 24/05/2024 |
SALDO DE EMPENHO |
-2,57 |
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| 06/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 24/2024 |
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-155,62 |
| 10/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.746,37 |
| 18/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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155,62 |
| 05/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 24/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.901,99 |
| TOTAL |
25.936,45 |
25.936,45 |
25.936,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
