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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 25 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. 0,00 4.499,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. 4.499,20
31/01/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/194672; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. 461,61
07/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 439,45
07/02/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024 22,16
29/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/198129; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. 1.643,58
07/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. MARÇO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.564,69
07/03/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024 78,89
29/05/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/201481; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. 358,11
07/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 340,92
07/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024 17,19
27/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/221166; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024. 1.926,00
04/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 1.833,55
04/10/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024 92,45
26/11/2024 CFE MEMORANDO Nº 19/2024 DA DIRETORA DO HOSPITAL. -109,90
TOTAL 4.389,30 4.389,30 4.389,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/02/2024 22,16 253/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/03/2024 78,89 567/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/06/2024 17,19 1575/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/10/2024 92,45 3089/2024 Lançada
TOTAL   210,69