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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	25	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024.	0,00	4.499,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024.	4.499,20
31/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/194672; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024.		461,61
07/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			439,45
07/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024			22,16
29/02/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/198129; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024.		1.643,58
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. MARÇO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			1.564,69
07/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024			78,89
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/201481; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024.		358,11
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 25/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,92
07/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024			17,19
27/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/221166; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES. CONTRATO Nº 053/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 24/2024.		1.926,00
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			1.833,55
04/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 25/2024			92,45
TOTAL		4.499,20	4.389,30	4.389,30
SALDO A PAGAR				109,90

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/02/2024	22,16	253/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/03/2024	78,89	567/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/06/2024	17,19	1575/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2024	92,45	3089/2024	Lançada
TOTAL		210,69