Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2523 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
MAT.COMB.LUBRIF. |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88593 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1026/2024 - RUBRICA DIFERENTE) |
0,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88593 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1026/2024 - RUBRICA DIFERENTE) |
168,00 |
|
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| 28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 005/14133;
REF. PARTE DA REQUISIÇÃO Nº 88593 (VALOR ESTORNADO DO EMPENHO Nº 1026/2024 - RUBRICA DIFERENTE) |
|
168,00 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2523/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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167,60 |
| 04/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2523/2024 |
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0,40 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/04/2024 |
0,40 |
813/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
0,40 |
|
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