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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2539	Data de lançamento:	28/03/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1171/2024.	0,00	348,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1171/2024.	348,00
12/04/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2581; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NO DIA A DIA NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89113. O.C. Nº 1171/2024.		348,00
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2539/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			343,82
05/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2539/2024			4,18
TOTAL		348,00	348,00	348,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	05/06/2024	4,18	1515/2024	Lançada
TOTAL		4,18

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