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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	265	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO Ferias do mes janeiro 2024	0,00	8.158,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	REF. PAGTO Ferias do mes janeiro 2024	8.158,92
10/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		8.158,92
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato Valor, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB			12,97
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB			20,40
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB			23,88
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: CONTRATOS CRÊCHE FUNDEB			900,68
22/01/2024	Pagamento de Empenho 265/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.200,99
TOTAL		8.158,92	8.158,92	8.158,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	10/01/2024	12,97		Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre	10/01/2024	20,40		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10/01/2024	23,88		Lançada
INSS-LIVRE	10/01/2024	900,68		Lançada
TOTAL		957,93