| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2714 | Data de lançamento: | 05/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 045/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1286/2024. | 0,00 | 133,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 045/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1286/2024. | 133,72 | ||
| 25/04/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/1641; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 045/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 1286/2024. | 133,72 | ||
| 14/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2024 - REF. MAIO/2024 ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 33558 | 132,12 | ||
| 14/05/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2714/2024 | 1,60 | ||
| TOTAL | 133,72 | 133,72 | 133,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 14/05/2024 | 1,60 | 1304/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,60 |
