Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
280 |
Data de lançamento: |
10/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutencao Ensino Fundamental - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS Ferias do mes janeiro 2024 |
0,00 |
1.919,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL CONTRATADOS Ferias do mes janeiro 2024 |
1.919,79 |
|
|
| 10/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS |
|
1.919,79 |
|
| 21/02/2024 |
Pagamento de Empenho 280/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
940,72 |
| 21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
|
-979,07 |
|
| 21/02/2024 |
ESTORNO PARCIAL DE EMPENHO POR DIFERENÇA DE ALIQUOTA DE INSS. |
-979,07 |
|
|
| TOTAL |
940,72 |
940,72 |
940,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
