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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2921	Data de lançamento:	24/04/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1459/2024.	0,00	5.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2024	2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1459/2024.	5.160,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº s/208218; 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1459/2024.		1.044,50
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2921/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			994,36
07/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2921/2024			50,14
26/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/214693; S/211500; 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1459/2024.		1.749,25
31/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2024 - REF. JULHO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			1.665,29
31/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2921/2024			83,96
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/218009; 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1459/2024.		1.694,50
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2921/2024 - REF. SETEMBRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208			1.613,16
04/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2921/2024			81,34
26/11/2024	CFE MEMORANDO Nº 19/2024 DA DIRETORA DO HOSPITAL.	-671,75
TOTAL		4.488,25	4.488,25	4.488,25
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/06/2024	50,14	1574/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/07/2024	83,96	2369/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/09/2024	81,34	2724/2024	Lançada
TOTAL		215,44