| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2922 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1460/2024. | 0,00 | 1.848,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1460/2024. | 1.848,00 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/221165; 2º aditivo de alteração parcial do Contrato Nº 053/2022, referente a contratação de empresa especializada na coleta e destinação final de resíduos hospitalares.Unidade Báscia de Saúde. O.C. Nº 1460/2024. | 1.249,50 | ||
| 04/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2922/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 33208 | 1.189,53 | ||
| 04/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2922/2024 | 59,97 | ||
| 26/11/2024 | CFE MEMORANDO Nº 19/2024 DA DIRETORA DO HOSPITAL. | -598,50 | ||
| TOTAL | 1.249,50 | 1.249,50 | 1.249,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/10/2024 | 59,97 | 3088/2024 | Lançada |
| TOTAL | 59,97 |
