| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 24/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024. | 0,00 | 1.207,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024. | 1.207,40 | ||
| 27/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2989; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024. | 1.207,10 | ||
| 29/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DA LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO ELETRONICO 19/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1484/2024. | 0,30 | ||
| 04/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2951/2024 - REF. JUNHO/2024 BERLIM INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 33263 | 1.192,91 | ||
| 04/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2951/2024 | 14,49 | ||
| TOTAL | 1.207,40 | 1.207,40 | 1.207,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/06/2024 | 14,49 | 1498/2024 | Lançada |
| TOTAL | 14,49 |
