Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	319	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PAGTO FÉRIAS Ferias do mes janeiro 2024	0,00	629,11

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	REF. PAGTO FÉRIAS Ferias do mes janeiro 2024	629,11
10/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		629,11
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA			121,71
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Caixa Econômica Federal, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: LIMPEZA PUBLICA			507,40
10/01/2024	Cfe. estorno de Financiamento Servidores-Livre, retido no Empenho 319/2024			-121,71
10/01/2024	Cfe. estorno de Financiamento Servidores-Livre, retido no Empenho 319/2024			-507,40
10/01/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.		-629,11
11/01/2024	ESTORNO DE EMPENHO DE VALOR IMPORTADO A MAIOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.	-629,11
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Financiamento Servidores-Livre	10/01/2024	121,71
Financiamento Servidores-Livre	10/01/2024	507,40
TOTAL		629,11