| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 30/04/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IPS-7049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1618/2024. | 0,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IPS-7049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1618/2024. | 4.200,00 | ||
| 22/05/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2861; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA IPS-7049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024. REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2024. O.C. Nº 1618/2024. | 4.200,00 | ||
| 27/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2024 - REF. MAIO/2024 MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELI-EPP - 33120 | 4.149,60 | ||
| 27/05/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3439/2024 | 50,40 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/05/2024 | 50,40 | 1456/2024 | Lançada |
| TOTAL | 50,40 |
