Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3517 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes de Maio |
0,00 |
776,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
REF.PGTO INSS PARTE PATRONAL Ferias do mes de Maio |
776,36 |
|
|
| 02/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DAT FOLHA FÉRIAS 05/2024. |
|
776,36 |
|
| 18/06/2024 |
ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO DE INSS, PARA AJUSTE CONFORME O DARF. |
|
-566,39 |
|
| 19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3517/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
209,97 |
| TOTAL |
776,36 |
209,97 |
209,97 |
| SALDO A PAGAR |
566,39 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
