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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	363	Data de lançamento:	10/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.14.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes janeiro 2024	0,00	14.265,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2024	REF. PGTO VENCIMENTOS Ferias do mes janeiro 2024	14.265,24
10/01/2024	LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS		14.265,24
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem-(Asservim) Convênio Real, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			55,00
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			103,76
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			421,21
10/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PACS FEDERAL			1.842,43
22/01/2024	Pagamento de Empenho 363/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.842,84
TOTAL		14.265,24	14.265,24	14.265,24
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM Diversos-Livre	10/01/2024	55,00		Lançada
SINDISEM - Mensalidade - livre	10/01/2024	103,76		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10/01/2024	421,21		Lançada
INSS-LIVRE	10/01/2024	1.842,43		Lançada
TOTAL		2.422,40