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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3697	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAULICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89799. O.C. Nº 1816/2024.	0,00	2.076,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAULICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89799. O.C. Nº 1816/2024.	2.076,00
29/05/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2638; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAULICA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 89799. O.C. Nº 1816/2024.		2.076,00
24/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3697/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.051,09
24/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3697/2024			24,91
TOTAL		2.076,00	2.076,00	2.076,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2024	24,91	1865/2024	Lançada
TOTAL		24,91