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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3759	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1853/2024.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1853/2024.	10.000,00
12/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5620; 4/5621; 4/5667; 4/5657; 4/5625; 4/5637; 4/5606; 4/5617; 4/5588; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1853/2024.		2.944,59
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2024 - REF. JUNHO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.937,52
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3759/2024			7,07
20/06/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5674; 4/5688; 4/5701; 4/5677; 4/5700; 4/5685; 4/5687; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023. P.E. Nº 21/2023. O.C. Nº 1853/2024.		1.890,93
24/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3759/2024 - REF. JUNHO/2024 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.886,39
24/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3759/2024			4,54
TOTAL		10.000,00	4.835,52	4.835,52
SALDO A PAGAR				5.164,48

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	7,07	1664/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	24/06/2024	4,54	1833/2024	Lançada
TOTAL		11,61

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