Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4139 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
AMORTIZACÃO OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização de Financiamentos |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.03.00.00 - AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA - CONTRATO Nº 060 |
| Natureza da despesa: |
AMORTIZAÇÃO FINISA/2022 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 |
0,00 |
33.674,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 |
33.674,64 |
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| 27/05/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO FINISA. CONTRATO 0602.184-75 |
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33.674,64 |
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| 04/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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33.674,64 |
| TOTAL |
33.674,64 |
33.674,64 |
33.674,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
