Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRAFICA SANINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4293 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90046. O.C. Nº 2043/2024. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90046. O.C. Nº 2043/2024. |
350,00 |
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| 21/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/8210;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 90046. O.C. Nº 2043/2024. |
|
350,00 |
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| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4293/2024 - REF. JUNHO/2024
GRAFICA SANINI LTDA - 4978 |
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345,80 |
| 27/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4293/2024 |
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4,20 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
27/06/2024 |
4,20 |
1950/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,20 |
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