| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD |
| Número do empenho: | 4584 | Data de lançamento: | 20/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Referente aquisição de material de limpeza para uso na EMEF Birkhan e Tonon. Ata de registro de preços Nº 23/2023. O.C. Nº 2215/2024. | 0,00 | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | PRÉVIO. Referente aquisição de material de limpeza para uso na EMEF Birkhan e Tonon. Ata de registro de preços Nº 23/2023. O.C. Nº 2215/2024. | 88,50 | ||
| 05/07/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7764; Referente aquisição de material de limpeza para uso na EMEF Birkhan e Tonon. Ata de registro de preços Nº 23/2023. O.C. Nº 2215/2024. | 88,50 | ||
| 09/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4584/2024 - REF. JULHO/2024 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - 33522 | 87,44 | ||
| 09/07/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4584/2024 | 1,06 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 09/07/2024 | 1,06 | 2058/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1,06 |
