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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4600	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. O.C. Nº 2232/2024.	0,00	210,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. O.C. Nº 2232/2024.	210,00
17/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/103540; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2023. O.C. Nº 2232/2024.		210,00
23/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2024 - REF. JULHO/2024 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527			207,48
23/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4600/2024			2,52
25/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4600/2024 - REF. JULHO/2024 PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA - 33527			207,48
25/07/2024	DEVOLUÇÃO DE TED, EMP.4600/2024, PROQUILL			-207,48
TOTAL		210,00	210,00	210,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	23/07/2024	2,52	2290/2024	Lançada
TOTAL		2,52