Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BADESUL DESENVOLVIMENTO S A AGENCIA FOMENTO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4606 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATO 044 C/ BADESUL |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
Amortização de Financiamentos |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
CONTRATO Nº 044/2018 COM O BADESUL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA Nº 55 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. |
0,00 |
19.850,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA Nº 55 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. |
19.850,11 |
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| 21/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA Nº 55 DA DIVIDA CONTRATADA COM BADESUL, CONFORME CONTRATO 044/2018. |
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19.850,11 |
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| 24/06/2024 |
Pagamento de Empenho 4606/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.850,11 |
| TOTAL |
19.850,11 |
19.850,11 |
19.850,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
