Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
469 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TAXA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 899057/2020 OPERAÇÃO 1070028-04. REF. JANEIRO/24. REQUISIÇAÕ Nº 88321. O.C. Nº 228/2024. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 899057/2020 OPERAÇÃO 1070028-04. REF. JANEIRO/24. REQUISIÇAÕ Nº 88321. O.C. Nº 228/2024. |
1.000,00 |
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| 22/01/2024 |
LIQUDIADO NESTA DATA.
REFERENTE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE 899057/2020 OPERAÇÃO 1070028-04. REF. JANEIRO/24. REQUISIÇAÕ Nº 88321. O.C. Nº 228/2024. |
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1.000,00 |
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| 23/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 469/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 4943 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
