| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 27/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024. O.C. Nº 2420/2024. | 0,00 | 1.881,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024. O.C. Nº 2420/2024. | 1.881,49 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/13289; 001/13219; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024. O.C. Nº 2420/2024. | 1.881,49 | ||
| 02/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/13450; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2024. O.C. Nº 2420/2024. | 1.881,49 | ||
| 02/09/2024 | ALTERAÇÃO DE NOTA FISCAL | -1.881,49 | ||
| 06/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5030/2024 - REF. SETEMBRO/2024 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - 33690 | 1.858,91 | ||
| 06/09/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5030/2024 | 22,58 | ||
| TOTAL | 1.881,49 | 1.881,49 | 1.881,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 06/09/2024 | 22,58 | 2826/2024 | Lançada |
| TOTAL | 22,58 |
