Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5055 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90344. O.C. Nº 2338/2024. |
0,00 |
149,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90344. O.C. Nº 2338/2024. |
149,85 |
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| 26/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/155976;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAR DO IDOSO MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 90344. O.C. Nº 2338/2024. |
|
149,85 |
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| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5055/2024 - REF. JULHO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 |
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148,05 |
| 31/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5055/2024 |
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1,80 |
| TOTAL |
149,85 |
149,85 |
149,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
31/07/2024 |
1,80 |
2375/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,80 |
|
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