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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5107	Data de lançamento:	27/06/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90425. O.C. Nº 2445/2024.	0,00	1.282,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90425. O.C. Nº 2445/2024.	1.282,00
11/07/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2695; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 90425. O.C. Nº 2445/2024.		1.282,00
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.266,62
16/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5107/2024			15,38
TOTAL		1.282,00	1.282,00	1.282,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/07/2024	15,38	2188/2024	Lançada
TOTAL		15,38

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