Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024. |
98.183,47 |
|
|
| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/899;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024. |
|
14.026,21 |
|
| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5111/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
420,79 |
| 28/06/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5111/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
398,63 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.206,79 |
| 08/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/939;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024. |
|
14.026,21 |
|
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
14.026,21 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/954;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024. |
|
14.026,21 |
|
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/954;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. TRANSPORTE. O.C. Nº 2378/2024. |
|
14.026,21 |
|
| 22/08/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5111/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
|
|
559,41 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-14.026,21 |
|
| 30/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
13.332,13 |
| 30/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5111/2024 |
|
|
134,67 |
| 31/10/2024 |
ALTERAÇÃO CONTRATO. |
-56.104,84 |
|
|
| TOTAL |
42.078,63 |
42.078,63 |
42.078,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
