Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2024 |
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 2380/2024. |
36.311,03 |
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| 28/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/900;
REFERENTE 5º ADITIVO DO CONTRATO Nº 049/2021 DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. DESTINAÇÃO FINAL. O.C. Nº 2380/2024. |
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5.187,29 |
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| 28/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5113/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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155,62 |
| 28/06/2024 |
Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5113/2024, 33127 - RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E |
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285,30 |
| 11/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.746,37 |
| 15/07/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 5113/2024 |
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-155,62 |
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5113/2024 - REF. JULHO/2024
RECICLE COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 33127 |
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155,62 |
| TOTAL |
36.311,03 |
5.187,29 |
5.187,29 |
| SALDO A PAGAR |
31.123,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
