Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5238 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Suporte Secretaria Municipal de Obras |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Julho 2024 |
0,00 |
2.025,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
REF.PGTO FERIAS Ferias do mes de Julho 2024 |
2.025,17 |
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01/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. FOLHA FÉRIAS MÊS 07/2024. |
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2.025,17 |
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01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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20,25 |
01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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94,50 |
01/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: SUPORT.SEC DE OBRAS |
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108,43 |
09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.801,99 |
TOTAL |
2.025,17 |
2.025,17 |
2.025,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
SINDISEM - Mensalidade - livre |
01/07/2024 |
20,25 |
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Lançada |
INSS-LIVRE |
01/07/2024 |
94,50 |
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Lançada |
INSS-LIVRE |
01/07/2024 |
108,43 |
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Lançada |
TOTAL |
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223,18 |
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