Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5551 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Julho |
0,00 |
1.064,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
REF. PGTO FÉRIAS Ferias do mes de Julho |
1.064,92 |
|
|
| 22/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. |
|
1.064,92 |
|
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
|
|
27,68 |
| 22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
|
|
184,43 |
| 24/07/2024 |
Pagamento de Empenho 5551/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
852,81 |
| TOTAL |
1.064,92 |
1.064,92 |
1.064,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
22/07/2024 |
27,68 |
|
Lançada |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
22/07/2024 |
184,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
212,11 |
|
|
